A股大反攻！全球股市上涨！“TACO交易”再现，下一步怎么走

A股也迎来强势反弹，沪指逼近4000点，创业板指暴涨近6%。量能明显放大，全市场超5100只个股上涨，其中135只个股涨停，连续两日超百股涨停。不止是A股，全球市场掀起新一轮上涨，亚太股市、美股、欧洲主要股市重要指数也同样拉升。
回看近两日中东局势，仍是“TACO策略”的又一次上演。“TACO”之后，投资者该如何走？
货源38网小编个人的理解是盘面上看，AI产业链核心爆发，软硬件方向齐头并进，大位科技、行云科技、奥瑞德、杭钢股份、华孚时尚等多股涨停。半导体设备、CPO、PCB等科技成长股集体大涨，中际旭创、新易盛、罗博特科等盘中创历史新高。
消息面上，4月8日，智谱正式发布GLM-5.1模型，成为全球最强开源模型，同时再度提价10%。这是国产大模型首次在核心场景实现与海外头部厂商的价格对齐。
黄金股跟随国际金价上扬，湖南白银、西部黄金、四川黄金等多股涨停。从现实因素来看，现货黄金站上4850美元/盎司，日内涨3.19%。此外中国央行公布数据显示，中国3月末黄金储备报7438万盎司，环比增加16万盎司，为连续第17个月增持黄金。
商业航天概念股涨幅居前，臻镭科技、广联航空、飞沃科技等大涨。从消息面来看，7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式，将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
与此同时，临时停火协议下达后，国际原油期货暴跌，油气股全线走低，蓝焰控股、贝肯能源、中曼石油跌停，通源石油跌逾10%。
港股同样大涨。截至4月8日收盘，香港恒生指数收涨3.09%，恒生科技指数涨5.22%。
据央视新闻等媒体报道，美国总统特朗普已同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击。伊朗方面也发表声明称，接受巴基斯坦提出的停火提议。
特朗普指出，此次为期两周的停火的前提是伊朗同意“全面、立即且安全地”开放霍尔木兹海峡。伊朗外长阿拉格齐则表态称，若袭击停止，未来两周船只可安全通过霍尔木兹海峡。
暂时停火两周的消息，在全球市场掀起新一轮剧烈上涨。
当地时间周二（4月7日），美股尾盘走强，标普纳指最后一分钟转涨，双双连升五天。截至收盘，标普500指数涨0.08%，报6616.85点；纳斯达克综合指数涨0.1%，报22017.85点，均连涨5个交易日。道琼斯指数跌0.18%，报46584.46点。
受情绪提振，4月8日，亚太地区股市全线上涨，日韩股市领涨。截至收盘，日经225指数上涨5.39%，报56308.42点；韩国综合指数涨6.87%，报5872.34点。韩国交易所于KOSPI 200期货上涨5%后启动KOSPI指数熔断机制，程序化交易暂停5分钟。
此外，4月8日，欧洲主要股指集体高开，欧洲斯托克50指数涨4.84%，英国富时100指数涨2.86%，法国CAC40指数涨1.36%，德国DAX30指数涨5.16%，富时意大利MIB指数涨0.93%。同时，美国和伊朗达成为期两周的停火后，迪拜基准股指一度涨超10%，创2008年以来最大涨幅。
华泰证券认为，中东局势有缓和，短期迎来TACO交易窗口。从心态上的积极，转为实际行动上的积极。但是未来仍有变数，VIX（波动率指数）在高位，说明市场并未完全定价战事的结束，需要做好仓位管理。
配置上，华泰证券认为，4月1日的A股市场可以作为TACO交易的预演，关注下面两条方向。第一组是前期超跌。统计3月份一级行业跌幅靠前的行业，包含TMT、有色钢铁建材、机械设备，都是春季行情周期+科技的主线，同时受益于降息预期的回摆。机械设备是外需驱动。第二组是和油价低相关+独立景气周期，如AI链和创新药。中期视角，战争使得能源安全的问题暴露出来，继续关注电力链，如果短期调整是布局机会。
东兴证券表示，在战争冲突期间，中国产业链制造优势越加凸显，中国资产在全球的价值重估有望继续，中国股票市场的中长期慢牛走势不会因为战争的短期扰动而结束。其认为，成长风格从中期维度回归是大概率事件。在局势明朗之前，维持谨慎乐观的观点，建议在局势明朗的时点，积极布局调整较为充分的AI及应用、商业航天、半导体、机器人等新质生产力方向。